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易明 | 26th Feb 2018, 16:43 PM | 窩輪專論 | (183 Reads)
  年初,港交所(388)氣勢如虹,幾乎是一口氣從去年十二月七日最低價的218.6元升至今年一月二十三日最高價的306元。

  當時騰訊(700)及平保(2318)相繼創了新高,而港交所仍然受制於311.4元的歷史高價,滿心以為其股價必能突破311.4元的阻力而升至320-350元之間,於是趁其於一月二十四日跌破300元關口之時急不及待地以1.4元買入了4,000股其認購證19594。

  豈料其後市況突然逆轉,港交所跟隨大市大幅滑落,於二月九日曾經低見255.2元, 19594也因此而低見0.058元。

  由於眼見19594剩下的買賣日子太少了,估計已是翻身無望,於是趁其出現反彈之時於二月十三日以0.075元止了蝕,再以0.188元換入了40,000股另一隻認購證19620,變相將19594的到期日延長了,期望港交所於三月二十九日之前可以有一次機會反彈至300元那就有機會反敗為勝。 

  今天港交所終於升至295.8元,雖然未升抵300元,可是19620已經升至0.43元,賬面已經有9,680元的利潤,扣除19594所虧損的5,300元,已經有4,380元的利潤,明天可以隨時獲利回吐矣!

   從這一次策略的成功,可以見到買賣窩輪不一定很可怕,只要按著預算買入正股的比例而買入窩輪,風險與直接買入正股分別不大,縱使買入之後正股不幸下跌,可以因應當時的環境繼續換碼,只要正股有回升的一天,那就有機會反敗為勝了。

 


[1]

驚險過人


[引用] | 作者 蒼鷺 | 26th Feb 2018 18:58 PM | [舉報垃圾留言]

[2] Re: 蒼鷺
蒼鷺 :

驚險過人




這一回能夠反敗為勝,的確是驚險萬分,而信心是最大的支柱。

事實上這一策略我曾經用於匯豐、建行及中行的「末日輪」之上,結果都能一一反敗為勝。

早前網友Sisi曾經留言於1.7元買了港交所輪21435,問我該怎麼辦?我建議暫時忘記21435,先買入19620再算,如果依計劃行事相信目前亦已經可以反敗為勝了。

易明
[引用] | 作者 易明 | 27th Feb 2018 00:08 AM | [舉報垃圾留言]

[3]

易明師傅,

可惜,我想入時己日漸高漲,結果沒有入,21435現在繼續持有,待下個機會,期待您新的分享,謝謝!


[引用] | 作者 Sisi | 28th Feb 2018 10:35 AM | [舉報垃圾留言]

[4]

"只要按著預算買入正股的比例而買入窩輪,風險與直接買入正股分別不大,縱使買入之後正股不幸下跌,可以因應當時的環境繼續換碼,只要正股有回升的一天,那就有機會反敗為勝了。"

講得真好,買太大自己心理負荷不了!

我身邊有好友用了幾十萬閒錢趁機入21435博一舖,平均價約1.5,希望388可以在到期前如他所願升上幾倍,祝福他!


[引用] | 作者 Sisi | 28th Feb 2018 10:44 AM | [舉報垃圾留言]


可惜你沒有把握這兩天的機會先行止蝕,下一次機會不知道要等到何時了。我則已於0.4元止了賺,等待下一個機會入貨了。

我真替你的朋友擔心,孤注一擲買入了21435,由於此輪5月17日「最後買賣」(記住,窩輪是於到期前五個交易日最後買賣),行使價為329.08元,假設正股於5月17日真的升至329元,此輪被逼結算的話,價值仍為零,今天正股只為284元,你相信其股價能於此輪到期前升至329元嗎?那可是要升45元的呀!我就沒有信心了。

目前此輪的溢價為18.02%,若然於4月中正股的股價仍然於300元左右徘徊,此輪會因為即將到期而急速下跌,隨時跌至0.1元之下,一如我早前買入的19594一樣,你要提醒你的朋友,否則隨時變成廢紙而損失慘重。

今天有朋友問我有什麼港交所輪好買,如以今天收市價284元計算(注意,買賣窩輪要視乎正股當時的市價而作出選擇,若然明天正股再跌,我的選擇又會不同),23845較合理,此輪行使價289.08元,少少價外,5月21日最後買賣,溢價7.67%,假設正股於到期之時升至329元,此輪內在價為4元;假設於4月中正股重見300元,若然溢價維持不變,此輪理論價為3.4元,而由於21435於4月中已經進入「末日輪」時期,屆時其股價隨時大幅低於今天的0.61元,你自己亦要留意這一點。

[引用版主回覆] | 作者 易明 | 28th Feb 2018 23:52 PM

[5] Re: 易明
易明 :

可惜你沒有把握這兩天的機會先行止蝕,下一次機會不知道要等到何時了。我則已於0.4元止了賺,等待下一個機會入貨了。
我真替你的朋友擔心,孤注一擲買入了21435,由於此輪5月17日「最後買賣」(記住,窩輪是於到期前五個交易日最後買賣),行使價為329.08元,假設正股於5月17日真的升至329元,此輪被逼結算的話,價值仍為零,今天正股只為284元,你相信其股價能於此輪到期前升至329元嗎?...

易明師傅,

您好!

朋友這幾天己再入21435溝貨,平均價現於1.3左右,我也實替他擔心.可是.另一方面,也能明白的,因為買了太多,所以騎虎難下吧,蝕了這麼多會很肉痛!我己介紹您的網站給朋友看,叫他看看您的建議!

我自己20000股21435己帳面己損失2 萬,也不知能否追回.

謝謝!


[引用] | 作者 Sisi | 8th Mar 2018 17:52 PM | [舉報垃圾留言]


我看過了,原來19832與21435是同一日最後買賣,可是19832的行使價為270.18元,溢價只有2.66%左右,條件較21435優勝得多,一股21435約等於三股19832,可以考慮將21435換過去,19832較21435安全得多,除非正股跌落270元之下,否則19832不會變成廢紙。

[引用版主回覆] | 作者 易明 | 9th Mar 2018 09:09 AM

[6] Re: Sisi
Sisi :

易明 :
可惜你沒有把握這兩天的機會先行止蝕,下一次機會不知道要等到何時了。我則已於0.4元止了賺,等待下一個機會入貨了。
我真替你的朋友擔心,孤注一擲買入了21435,由於此輪5月17日「最後買賣」(記住,窩輪是於到期前五個交易日最後買賣),行使價為329.08元,假設正股於5月17日真的升至329元,此輪被逼結算的話,價...


你朋友實在不應該加碼買入21435,要加碼亦宜以其他港交所的窩輪為目標,別忘記,今天已經是3月8日了,21435開始步入了「末日輪」的階段了,你自然亦要小心為要。


[引用] | 作者 易明 | 9th Mar 2018 01:21 AM | [舉報垃圾留言]

[7] Re: 易明
易明 :
Sisi :

易明 :可惜你沒有把握這兩天的機會先行止蝕,下一次機會不知道要等到何時了。我則已於0.4元止了賺,等待下一個機會入貨了。我真替你的朋友擔心,孤注一擲買入了21435,由於此輪5月17日「最後買賣」(記住,窩輪是於到期前五個交易日最後買賣),行使價為329.08元,假設正股於5月17日真的升至329元,此輪被逼結算的話,價...

你朋友實在不應該加碼買入21435,要加碼...


易明師傅,謝謝悉心建議!我朋友依然對388會在到期前到價有信心,兿高人膽大,希望他平安就好.多少受他影響,我自己手上20000股仍在,我想我會轉到其他到價call 防止變廢紙,不過一定會蝕, 只有尋找下一次機會,謝謝!


[引用] | 作者 Sisi | 15th Mar 2018 21:57 PM | [舉報垃圾留言]


今天上午港交所又大跌6.4元,我找到一批半末日輪可供參考;21319、21242、19828、19796及19577,不妨留意住了。

[引用版主回覆] | 作者 易明 | 16th Mar 2018 12:56 PM

[8] Re: 易明

易明師傅,
您好!
我己轉了一半21435半到19796,@0.128,30000股,現仍持有21435@10000股,今天再下跌,不知是否見底,應如何是部署,謝謝!


[引用] | 作者 Sisi | 22nd Mar 2018 18:10 PM | [舉報垃圾留言]


不知道你是什麼時候換的?如果以今天港交所跌至低見253.6元計算,我會選擇17842,其行使價為250.7元,5月21日最後買賣,與21435差不多同時間到期,以目前情況看,21435變成廢紙已經可以肯定,你不該再留住,狠心先將其換過去17842再作打算。

純以走勢而論,港交所跌破277.2元的支持之後的下跌目標為257.2元,今天已經超額完成,理論上跌至250元邊緣已經差不多了,最擔心是曾經跌破255.2元的支持,幸而尾市重返255.2元之上,短期內不宜再跌破255.2元,否則有下試250天價的可能,該價今天位於227.8元水平,估計縱使能守於250元之上而出現反彈,暫時亦只能彈到270-275元水平而已。

這一次我算是幸運了,上周四我買了其281元回收價的牛證博反彈,豈料當晚美股反彈,港交所卻因內地即將推出預託證券搶生意而大跌,我擔心牛證被打靶而止了蝕,再買過另一隻275元的牛證再博,仍然發現不對勁再次止蝕,之後見其於265-275元之間至少有四十幾隻牛證,我即時意識到大戶有可能向下殺牛證,所以不敢再意圖報仇了,結果避過了這幾天從277元跌至253.6元這一段。

這就是買牛證的好處,因為擔心被打靶而要止蝕,反而蝕少了,若是持有窩輪以為不會打靶而守住反而蝕得更慘!

我未放棄,仍在留意報仇的機會。

[引用版主回覆] | 作者 易明 | 23rd Mar 2018 17:21 PM